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逆熵科技(www.ipfs8.vip):芯片价钱“涨声不停”,多家公司股价创新高!顶流基金司理谢治宇、着名牛散赵建一致正努力增仓

admin2021-09-25119

红周刊 记者 | 齐永超

在“缺芯”靠山下,有许多芯片股的股价在近期创出了历史新高,而股价强势的背后,一季度业绩增进超预期也是主要驱动因素之一。机构以为,“此次芯片缺货有望驱动全球半导体行业维持较高的景气周期,同时在国产替换趋势下,海内晶圆/封测/装备厂商有望迎来快速生长”。 在芯片景气周期中,二级市场上有诸多的投资人正在增强对芯片公司的结构,譬如顶级基金司理谢治宇以及着名牛散赵建平就是其中之一。

芯片价钱“涨声不停”

机构继续看好行业景气周期

由“缺芯”引发的行业涨价征象愈演愈烈。近期,着名调研机构Counterpoint公布展望称,多个行业的半导体需求兴旺,供需失衡的事态将延续,至2022年时芯片价钱将再涨至少10%~20%。Counterpoint调研显示,200mm代工厂的某些产物相比去年下半年已经涨价30%~40%。

《红周刊(博客,微博)》记者注重到,今年一季度,多家半导体公司掀起麋集调价函,如士兰微(600460,股吧)、明微电子、中颖电子(300327,股吧)、晶丰明源等。士兰微曾在2月下旬公布调价函称,由于受原辅质料及封装价钱上涨的影响,相关产物的成本不停上升,从2021年3月1日起,对部门分立器件产物价钱举行调整(所有MS类产物、IGBT、SBD、FRD、功率对管等)。4月上旬,明微电子在接受机构调研时也示意,“半导体行业生长周期性显著,现在半导体上下游均在涨价,公司产物价钱响应也有调整,每个产物价钱涨幅都纷歧样。”另外,在5月上旬,德普微电子、上海芯龙半导体、富鸿创芯也集中公布了涨价函――“所有产物周全涨价,部门产物涨价幅度高达30%。”

受芯片价钱上涨的影响,二级市场上的芯片股股价也在扎堆创新高,如中颖电子、士兰微、国科微(300672,股吧)、富满电子(300671,股吧)、明微电子等春节后涨幅均惊人。机构以为,在国产替换、下游需求增添等多重因素共振下,全球半导体行业将维持较高的景气周期。

中金公司以为,“此次芯片缺货有望驱动全球半导体行业维持较高的景气周期,同时在国产替换趋势下,海内晶圆/封测/装备厂商有望迎来快速生长。”在投资时机上,中金公司“圈定”了3个偏向:(1)海内晶圆厂商在此次危急中通过产能提升有望加速规模生长。(2)海内封测厂商在此次危急中通过产能扩张进一步提高全球市场占有率。(3)海内装备/质料厂商受益于此次危急中晶圆/封测厂商扩产历程中对装备尤其是国产装备的采购。

另外,中金公司还示意,“此次芯片缺货可能对芯片设计企业运营造成一定影响,但由于头部芯片设计企业和晶圆厂商/封测厂商具有更强相助关系,更有可能在危急中获得芯片,从而扩大市场份额。”

在东吴证券(601555,股吧)看来,半导体缺货、涨价征象或进一步加剧,这将有利于本土芯片设计产业链。其示意,当前半导体市场的供需主要关系依旧维持,而且在部门细分领域,缺货、涨价征象进一步加剧。在供需矛盾的焦点环节――晶圆代工市场,2020年下半年,部门晶圆代工厂最先调涨新订单价钱,涨幅在10%~20%。2021年上半年,晶圆代工的新订单价钱延续涨势,部门晶圆代工厂的涨幅约为2%~3%。现在,业界预期2021年晶圆代工厂仍会继续涨价,新一轮的晶圆代工涨价潮有望进一步推升半导体产业链的采购成本和产物价钱。

“在当前全球半导体市场求过于供的情形下,本土芯片设计产业链有望加速产物的市场拓展,提升产物的价值量或出货量,从而充实受益于半导体市场的高景气行情。” 东吴证券示意。

着实,全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数显示也反映了景气高企状态,Wind数据显示,该指数5月14日报收2981.42点,相较于去年二季度低点涨幅跨越100%(见图1)。

图1 费城半导体指数

数据泉源:Wind

社保、券商、外资均在增配芯片股

兴全基金谢治宇“钟爱”中颖电子

随着行业景心胸的不停提升,机构也在不停提升对相关半导体公司的设置力度。今年一季度,华润微、斯达半导、捷捷微电(300623,股吧)、中颖电子、富满电子等公司就获得了机构显著增仓(见表1)。

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表1 一季度机构增仓的半导体公司(部门)

数据泉源:Wind

进一步细分来看,在一季度机构设置的芯片公司中,LED芯片公司占有了多个席位,如明微电子、富满电子等。某基金公司投研总裁接受《红周刊》记者采访时示意,“Led芯片分为Led显示驱动芯片和Led照明驱动芯片。由于户外照明已经由了快速渗透阶段,传统的Led照明芯片相对来说生长性欠佳。Led显示驱动在去年疫情靠山下景心胸获得提升。中期角度随着miniLed背光产物的逐步放量,Led芯片赛道有不错的生长性。”

另外,差异性子的机构看待芯片公司也是“各有所爱”。如华润微在今年一季度就获得了社保、券商的协力增仓,其中,天下社保基金五零三组合增仓312.50万股至400万股,券商国泰君安一季度末持仓华润微635.4166万股股份,新进成为第七大流通股股东。斯达半导受到了QFII的青睐,一季报显示,摩根大通银行、铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) 配合新进成为公司的前十大流通股股东。

《红周刊》记者注重到,在多路“投资者”中,兴全基金谢治宇现在重仓设置中颖电子。据中颖电子一季报显示,由谢治宇掌舵的兴全合润夹杂持仓782万股中颖电子,新进第四大流通股股东行列。谢治宇示意,“2021年,随着外洋防疫措施的落实和全球疫苗接种,新冠疫情有缓解的趋势,经济流动也会逐步恢复正常。我国经济步入高质量生长时代,我们考察到一些优异公司的竞争力相比前几年确实有了显著提升,涌现出了一些具备全球竞争力的科技和制造企业。”或许,这类具备“全球竞争力”的科技制造企业会成为谢治宇今年的重点“关注名单”。

“牛散”赵建平“坚守”国科微15个季度收获寥寥

近期芯片行情或让其爆赚1.5亿

在2017年三季度时,牛散赵建平曾重仓揽入国科微,那时的持仓240万股,持仓市值1.45亿元,新进入前十大流通股股东。至今年一季度末,赵建平持仓国科微股数已变为356万股(包罗其间有送转因素),持仓市值仅为1.53亿元,若是仅从市值转变来看,赵建平“坚守”国科微15个季度险些是收获寥寥。

不完全统计显示,今年一季度,赵建平共泛起在13 只股票的前十大流通股东中,持仓市值跨越8亿元,其中,国科微为其第二大重仓股(见表2)。

表2 赵建平一季度持仓股(部门)

数据泉源:Wind

今年二季度以来,或受到全球芯片产能紧缺等因素 *** ,国科微股价突然启动,短期涨幅跨越了100%(见图2),若赵建平时代未减仓,则其在二季度或将实现浮盈跨越1.5亿元。

图2 国科微历史股价显示

数据泉源:Wind

耐久以来,科技股一直是赵建平的“偏心”,在其今年一季度的13 只持股中,科技股就占有了很大比重。好比新进前十大流通股股东的半导体公司芯原股份-U、保持持仓未变的神工股份;新进前十大流通股股东的电子陶瓷公司中瓷电子。外面上,这些公司今年短期显示一样平常,但耐久来看,是否也会复制国科微的股价走势是让人期待的。

(文中提及个股仅为举例剖析,不做生意建议。)

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